国投瑞银中证

基金概况

这是一只被动式指数基金，其投资目标紧密跟随中证上游资源产业指数。采用完全复制法构建投资组合，国投瑞银基金旗下的这只基金由经验丰富的基金经理殷瑞飞掌管。

基金类型与成立日期：该基金分为A类和C类份额。其中A类份额自2011年7月21日起成立，而C类份额则是近期新增的分类。

2024年财务表现亮点

净利润喜人：A类份额本期利润同比大增966.54%，达到2444.52万元，而C类新增份额的利润也达到了14.35万元。

资产规模概况：至2024年末，该基金净资产总额为21.34亿元，相较上一年度虽有略微下滑（减少1.32亿元），但依然稳健。

收益分配概览：累计净值方面，A类表现优异，达到34.51%，而C类由于成立时间较短，目前累计净值为-7.96%，但仍展现出强劲的增长势头。

净值与业绩表现

A类份额表现优异：在2024年，A类份额的净值增长率达到了11.53%，超出业绩基准3.29个百分点。截至2025年4月2日，其单位净值达到了1.3633元。

C类份额虽跌犹荣：虽然C类份额在2024年的净值增长率为-7.96%，但相较于基准仍超出了1.78个百分点。至2025年3月27日，其单位净值已达1.3748元。

投资策略与运作细节

精准跟踪误差控制：通过精细的策略，如完全复制标的指数成分股及其权重调整，辅以股指期货套期保值，旨在将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差低于4%。

持仓结构明晰：该基金的前十大重仓股主要集中在资源类企业，如紫金矿业、中国神华、中国石油等（数据截至2024年12月31日）。

市场动态速览

近期行情波动大：据2025年3月28日的实时数据显示，A类份额的价格波动剧烈，日内跌幅达107.40%。

规模变动引人关注：截至2025年3月，C类份额规模较小，仅为0.04亿元，而A类为2.12亿元。整体看来，基金份额正在经历一些变动，投资者需密切关注。要获取更详细的交易数据或持仓明细，建议查阅国投瑞银基金的官方网站或第三方财经平台。

基金的动态、业绩表现和结构都呈现出丰富的信息点，作为投资者应当持续关注并做出明智的投资决策。